Anaïs BREST

- Understand the key trading strategies and sign off the commercial margin
- Generate and analyze daily/weekly P&L
- Liaise daily with Trading, Hedge desk, WSMD, Execution, Risk Management and General Accounting Departments
- Participate in month end closing process (mark to market calculation, stock valuation, accruals booking, etc.) and follow up on variances between daily estimates and accounting P&L
- Independently reconcile discrepancies related to contracts booking between the front and accounting systems, collaborate with Execution staff/Accounting to investigate and solve variances that may affect the daily P&L
- Participate in the implementation of a new front system
- Prepare ad-hoc analysis for Management

- Consolidations mensuelles, trimestrielles et annuelle des prévisions financières et du budget de la division (Excel et
Power Point) et préparation des modèles Excel utilisés (flux de trésorerie d’exploitation, risques et opportunités).
- Création de fichiers Excel (avec et sans macro) pour l’analyse des différentes devises et leurs impacts sur le compte de
résultat et création d’une Newsletter pour envoi au DAF de la division et aux membres de l’équipe centrale.
- Responsable de la consolidation de l’effectif de la division provenant des différentes régions et compte rendu à l’équipe basée à New York, suivi par email et par téléphone avec les responsables de régions.
- Création de rapports sur BPC 10 et compilation d’un dossier financier mensuel pour le vice-président du département.
- Saisie d’écritures d’ajustement, aide sur le flux de trésorerie disponible, aide sur demandes des auditeurs, analyse de la
comptabilisation des coûts.

Audit des comptes des clients et formalisation des travaux selon les normes PwC :
- Analyse de la trésorerie, emprunts, immobilisations, fournisseurs, clients, impôts et taxes, comptes intragroupes et capitaux propres.

- Responsable du process RTV (Return to Vendor) pour la conformité des factures
- Contact réguliers avec les équipes basées en Inde et en Pologne
- Apurement des fournisseurs débiteurs de l'entité Capgemini TS et Sogeti France

- Facturation aux différents OPCA
- Gestion des dossiers administratifs (pièces manquantes, anomalies)

- Gestion de portefeuille
- Gestion de la trésorerie du siège
- Rapprochements bancaires
- Clôtures mensuelles / annuelle
- Oppositions / Annulation de chèque
- Validation de paiement des salaires intérimaires et gestion avec les agences des problèmes rencontrés